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內容摘要：登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級一、公募REITs基本信息■二、基礎設施項目基本情況富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式基礎設施證券投資基金以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）下轄兩個(gè)基礎設施項目，分別為合肥市十五里河

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一、富國封閉公募REITs基本信息

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二、首創(chuàng )水務(wù)式基施證基礎設施項目基本情況

富國首創(chuàng )水務(wù)封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）下轄兩個(gè)基礎設施項目，礎設分別為合肥市十五里河污水處理廠(chǎng)PPP項目和深圳市福永、券投松崗、資基公明水質(zhì)凈化廠(chǎng)，金關(guān)級管均為污水處理類(lèi)市政基礎設施項目。于運營(yíng)管員變本基金委托北京首創(chuàng )生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首創(chuàng )環(huán)保集團”）作為運營(yíng)管理機構對項目進(jìn)行運營(yíng)管理。理機理人

三、構高公告事項基本情況

2025年9月29日，富國封閉運營(yíng)管理機構首創(chuàng )環(huán)保集團發(fā)布關(guān)于公司高級管理人員離任的首創(chuàng )水務(wù)式基施證公告。其高級管理人員離任情況如下：

（一）提前離任的礎設基本情況

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（二）離任對首創(chuàng )環(huán)保集團的影響

根據首創(chuàng )環(huán)保集團經(jīng)營(yíng)管理需要，對高級管理人員進(jìn)行調整并已對相關(guān)工作做出妥善安排，券投邢俊義先生的資基離任不會(huì )影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

四、金關(guān)級管對基礎設施項目運營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、現金流和基金份額持有人權益的影響分析

截至本公告發(fā)布日，本基金運營(yíng)管理機構經(jīng)營(yíng)管理團隊履職正常，本次高級管理人員離任不影響機構穩定運營(yíng)管理能力，對基礎設施項目運營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、現金流和基金份額持有人權益無(wú)重大不利影響。

本公告內容已經(jīng)本基金運營(yíng)管理機構確認。

五、相關(guān)機構聯(lián)系方式

投資者可撥打富國基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（4008-880-688）或通過(guò)富國基金管理有限公司官網(wǎng)（http://www.fullgoal.com.cn/）咨詢(xún)有關(guān)詳情。

六、風(fēng)險提示

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應認真閱讀本基金的基金合同和最新的招募說(shuō)明書(shū)。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年09月30日

富國基金管理有限公司

關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)期內

承銷(xiāo)證券的公告

根據《中華人民共和國證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等有關(guān)規定，經(jīng)履行適當審批程序，富國基金管理有限公司（“本公司”）旗下部分基金參與了博泰車(chē)聯(lián)（交易代碼：2889.HK）公開(kāi)發(fā)售股票并在香港聯(lián)合交易所上市（“本次發(fā)行”）的申請，本公司股東國泰海通證券股份有限公司的子公司國泰君安證券(香港)有限公司為本次發(fā)行的保薦人兼整體協(xié)調人。本次發(fā)行價(jià)格為102.23港元/股，由發(fā)行人、售股股東、聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調人于定價(jià)日通過(guò)協(xié)議確定。

現將本公司旗下基金獲配信息公告如下：

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如有疑問(wèn)，投資者可撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)或登陸相關(guān)網(wǎng)址進(jìn)行咨詢(xún)，客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：95105686，4008880688（全國統一，均免長(cháng)途話(huà)費），公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn。

風(fēng)險提示：

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于相應基金前應認真閱讀基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年10月9日

富國基金管理有限公司

關(guān)于增聘富國全球健康生活主題

混合型證券投資基金（QDII）

基金經(jīng)理的公告

公告送出日期：2025年10月09日

1公告基本信息

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2新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息

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3其他需要說(shuō)明的事項

本公司已按有關(guān)規定向中國證監會(huì )上海監管局備案。

富國基金管理有限公司

2025年10月09日

富國尊利純債定期開(kāi)放債券型

發(fā)起式證券投資基金

第二十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購、贖回

及轉換業(yè)務(wù)的公告

公告送出日期：2025年10月9日

1.公告基本信息

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2.日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 封閉期與開(kāi)放期

本基金以定期開(kāi)放方式運作，即以封閉期和開(kāi)放期相結合的方式運作。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對應的3個(gè)月月度對日的前一日。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結束之日次日（含該日）起至首個(gè)開(kāi)放期結束之日次日所對應的3個(gè)月月度對日的前一日，以此類(lèi)推。如該對應日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對應日期的，則順延至下一個(gè)工作日。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。

本基金自每個(gè)封閉期結束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開(kāi)放期不少于1個(gè)工作日且最長(cháng)不超過(guò)5個(gè)工作日。

本基金第二十九個(gè)開(kāi)放期為2025年10月13日當日。若由于不可抗力或其他原因導致原定開(kāi)放期起始日或開(kāi)放期內無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購與贖回等業(yè)務(wù)的，或依據基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)，則開(kāi)放期相應順延，直至滿(mǎn)足開(kāi)放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)的公告為準。

如本基金第二十九個(gè)開(kāi)放期內未發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購與贖回業(yè)務(wù)的，本基金自2025年10月14日將進(jìn)入第三十個(gè)封閉期。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達到或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷(xiāo)售。

2.2 申購和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間

投資者辦理基金份額申購和贖回的開(kāi)放日為開(kāi)放期內的每個(gè)工作日，基金合同生效后，若出現不可抗力，或者新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開(kāi)放期及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應的調整，但應在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在指定媒介上公告。

投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會(huì )的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

在開(kāi)放期的每個(gè)開(kāi)放日內，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。但在開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購、贖回或者轉換申請的，為無(wú)效申請。

3.申購與贖回的原則

（1）“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進(jìn)行計算；

（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

（3）當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時(shí)間以?xún)瘸蜂N(xiāo)；在當日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結束后不得撤銷(xiāo)；

（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

（5）投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應提交的文件和辦理手續、辦理時(shí)間、處理規則等在遵守基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規定的前提下，以各銷(xiāo)售機構的具體規定為準；

（6）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在規定媒介上公告。

4.日常申購業(yè)務(wù)

4.1申購金額限制

基金管理人規定，本基金單筆最低申購金額為人民幣1元（含申購費），投資者通過(guò)銷(xiāo)售機構申購本基金時(shí)，除需滿(mǎn)足基金管理人最低申購金額限制外，當銷(xiāo)售機構設定的最低金額高于上述金額限制時(shí)，投資者還應遵循相關(guān)銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)規定。

直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)單個(gè)賬戶(hù)首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含申購費）；已在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉入直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉購基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕袌?chǎng)情況，調整本基金申購的最低金額。

4.2申購費率

投資者申購本基金份額時(shí)，需交納申購費用。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金對通過(guò)直銷(xiāo)中心申購的養老金客戶(hù)與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費率。

養老金客戶(hù)指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營(yíng)收益形成的補充養老基金等，具體包括：

a、全國社會(huì )保障基金；

b、可以投資基金的地方社會(huì )保障基金；

c、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；

d、企業(yè)年金理事會(huì )委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計劃；

e、企業(yè)年金養老金產(chǎn)品；

f、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養老保險等產(chǎn)品；

g、養老目標基金；

h、職業(yè)年金計劃。

如將來(lái)出現經(jīng)養老基金監管部門(mén)認可的新的養老基金類(lèi)型，本公司將發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養老金客戶(hù)范圍。非養老金客戶(hù)指除養老金客戶(hù)外的其他投資者。

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基金申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項費用。

5.日常贖回業(yè)務(wù)

5.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷(xiāo)售機構贖回時(shí)，每次對本基金的贖回申請不得低于0.01份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機構（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時(shí)需一次全部申請贖回。但各銷(xiāo)售機構對交易賬戶(hù)最低份額余額有其他規定的，以各銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)規定為準。

5.2贖回費率

（1）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。投資者認（申）購本基金所對應的贖回費率隨持有時(shí)間遞減。具體如下：

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（注：贖回份額持有時(shí)間的計算，以該份額自登記機構確認之日開(kāi)始計算。）

（2）投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取。

對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。

6.日常轉換業(yè)務(wù)

6.1轉換費率

2025年10月13日，基金份額持有人可以通過(guò)本基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)（直銷(xiāo)柜臺）辦理本基金的轉換業(yè)務(wù)。直銷(xiāo)機構的轉換業(yè)務(wù)僅收取轉出基金的贖回費用，轉出與轉入基金申購補差費用免予收取。

6.2其他與轉換相關(guān)的事項

6.2.1轉換業(yè)務(wù)適用范圍

本基金僅開(kāi)通與富國旗下部分自TA基金之間的基金轉換業(yè)務(wù)，具體情況請詳見(jiàn)2021年3月25日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道進(jìn)行基金轉換申購補差費用優(yōu)惠活動(dòng)的公告》、2020年9月21日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道轉換業(yè)務(wù)規則的公告》、2018年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金在直銷(xiāo)渠道開(kāi)通轉換業(yè)務(wù)的公告》、2015年10月23日發(fā)布的《富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展轉換費率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。

6.2.2轉換業(yè)務(wù)規則

（1）本公司直銷(xiāo)機構開(kāi)通本基金的轉換業(yè)務(wù)。其他銷(xiāo)售機構開(kāi)通本基金的轉換業(yè)務(wù)的情況，敬請投資者關(guān)注各銷(xiāo)售機構的公告或咨詢(xún)相關(guān)銷(xiāo)售機構。

（2）登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）?；鸱蓊~持有人轉換基金成功的，登記機構在T+1日為其辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通?？勺訲+2日（含該日）后查詢(xún)轉換業(yè)務(wù)的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。

（3）基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開(kāi)始計算。

（4）基金份額持有人在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)申請轉換基金份額時(shí)，每次對基金份額的轉換申請不得低于0.01份基金份額，轉換時(shí)或轉換后在直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)保留的基金份額余額不足0.01份的，需一次全部轉換。

（5）基金轉換以申請當日基金份額凈值為基礎計算?；鸱蓊~持有人采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額。

7.基金銷(xiāo)售機構

7.1直銷(xiāo)機構

（1）直銷(xiāo)機構：富國基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1196號世紀匯辦公樓二座27-30層

法定代表人：裴長(cháng)江

直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)：直銷(xiāo)中心

直銷(xiāo)中心地址：上海市浦東新區世紀大道1196號世紀匯二座27層

傳真：021-20513177

聯(lián)系人：呂銘澤

客戶(hù)服務(wù)統一咨詢(xún)電話(huà)：95105686、4008880688（全國統一，免長(cháng)途話(huà)費）

公司網(wǎng)站：www.fullgoal.com.cn

7.2代銷(xiāo)機構

興業(yè)銀行股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在基金合同生效后的每個(gè)開(kāi)放期內，基金管理人應當在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的 次日，通過(guò)規定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機構網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

9.其他需要提示的事項

（1）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃趯?shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在規定媒介上公告。

（2）在對基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在規定媒介上公告。

（3）本公告僅對本基金第二十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購、贖回、轉換有關(guān)事項予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）和中國證監會(huì )基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《富國尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《富國尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》等相關(guān)資料。

（4）有關(guān)本基金開(kāi)放申購、贖回、轉換的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

（5）投資者可以登陸富國基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn或撥打富國基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)95105686、4008880688（全國統一，均免長(cháng)途費）進(jìn)行相關(guān)咨詢(xún)。

（6）風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

富國基金管理有限公司

2025年10月9日