證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海天股份 公告編號：2025-086

海天水務(wù)集團股份公司

關(guān)于為控股子公司提供擔保的海天公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，水務(wù)司提并對其內容的集團真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于股公供擔公告

重要內容提示：

● 擔保對象及基本情況

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● 累計擔保情況

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注：本次被擔保對象六彭山海天資產(chǎn)負債率超過(guò)70%，為控其余擔保對象資產(chǎn)負債率均未超過(guò)70%。海天

一、水務(wù)司提擔保情況概述

（一）擔保的集團基本情況

海天水務(wù)集團股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為保障相關(guān)子公司業(yè)務(wù)的后續發(fā)展，確保其主營(yíng)業(yè)務(wù)的股份公司關(guān)于股公供擔公告有序推進(jìn)并提升融資靈活性，公司為相關(guān)子公司提供擔保的為控具體情況如下：

（1）為子公司峨眉山海天向成都銀行股份有限公司德盛支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都銀行德盛支行”）申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

（2）為子公司樂(lè )山海天向成都銀行德盛支行申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

（3）為子公司宜賓海天向成都銀行德盛支行申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

（4）為子公司資陽(yáng)海天向成都銀行德盛支行申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

（5）為子公司資陽(yáng)污水向成都銀行德盛支行申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

（6）為子公司彭山海天向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興業(yè)銀行成都分行”）申請貸款提供人民幣1,000萬(wàn)元最高額連帶責任保證；

上述擔保事項無(wú)反擔保。

（二）內部決策程序

公司于2024年12月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議，海天2025年1月13 日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司申請授信提供擔保及子公司間相互擔保額度預計的水務(wù)司提議案》，同意2025年公司為子公司（含授權期限內新設立或新增收購的集團子公司）提供額度不超過(guò)231,000萬(wàn)元的融資擔保。具體內容詳見(jiàn)公司2024年12月21日對外披露的股份公司關(guān)于股公供擔公告《關(guān)于公司為子公司申請授信提供擔保及子公司間相互擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-089）、2025 年1月14日對外披露的為控《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》（公告編號：2025-004）。

本次擔保事項的擔保額度未超過(guò)股東大會(huì )批準的額度范圍并在有效期內，無(wú)需提交公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議。

二、被擔保人基本情況

（一）峨眉山海天基本情況

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（二）樂(lè )山海天基本情況

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（三）宜賓海天基本情況

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（四）資陽(yáng)海天基本情況

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（五）資陽(yáng)污水基本情況

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（六）彭山海天基本情況

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三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）為峨眉山海天提供擔保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同擔保之債權范圍為乙方尚未收回的貸款債權余額、銀行承兌匯票債權余額、票據貼現債權余額、辦理商票保融債權余額、押匯債權余額、信用證債權余額、保函債權余額和/或其它債權余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復利），以及相關(guān)費用、違約金、賠償金、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）和乙方為實(shí)現債權和擔保權利而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）。

6、保證期間：甲方承擔保證責任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

（二）為樂(lè )山海天提供擔保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同擔保之債權范圍為乙方尚未收回的貸款債權余額、銀行承兌匯票債權余額、票據貼現債權余額、辦理商票保融債權余額、押匯債權余額、信用證債權余額、保函債權余額和/或其它債權余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復利），以及相關(guān)費用、違約金、賠償金、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）和乙方為實(shí)現債權和擔保權利而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）。

6、保證期間：甲方承擔保證責任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

（三）為宜賓海天提供擔保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同擔保之債權范圍為乙方尚未收回的貸款債權余額、銀行承兌匯票債權余額、票據貼現債權余額、辦理商票保融債權余額、押匯債權余額、信用證債權余額、保函債權余額和/或其它債權余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復利），以及相關(guān)費用、違約金、賠償金、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）和乙方為實(shí)現債權和擔保權利而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）。

6、保證期間：甲方承擔保證責任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

（四）為資陽(yáng)海天提供擔保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同擔保之債權范圍為乙方尚未收回的貸款債權余額、銀行承兌匯票債權余額、票據貼現債權余額、辦理商票保融債權余額、押匯債權余額、信用證債權余額、保函債權余額和/或其它債權余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復利），以及相關(guān)費用、違約金、賠償金、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）和乙方為實(shí)現債權和擔保權利而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）。

6、保證期間：甲方承擔保證責任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

（五）為資陽(yáng)污水提供擔保

1、保證人（甲方）：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人（乙方）：成都銀行股份有限公司德盛支行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同擔保之債權范圍為乙方尚未收回的貸款債權余額、銀行承兌匯票債權余額、票據貼現債權余額、辦理商票保融債權余額、押匯債權余額、信用證債權余額、保函債權余額和/或其它債權余額，包括授信本金和利息（含正常利息、罰息和復利），以及相關(guān)費用、違約金、賠償金、債務(wù)人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關(guān)手續費、電訊費、雜費等）和乙方為實(shí)現債權和擔保權利而發(fā)生的一切費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、財產(chǎn)保全費、律師費、差旅費、案件調查費、執行費、評估費、拍賣(mài)費、送達費、公告費、鑒定費、勘驗費、測繪費、翻譯費、滯納金、保管費、提存費、其他申請費等）。

6、保證期間：甲方承擔保證責任的保證期間為三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年，如果具體業(yè)務(wù)合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間為最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

（六）為彭山海天提供擔保

1、保證人：海天水務(wù)集團股份公司

2、債權人：興業(yè)銀行股份有限公司成都分行

3、保證金額：1,000萬(wàn)元

4、保證方式：連帶責任保證

5、保證范圍：本合同所擔保的債權（以下稱(chēng)“被擔保債權”）為債權人依據主合同約定為債務(wù)人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業(yè)務(wù)而對債務(wù)人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實(shí)現債權的費用等。

6、保證期間：保證期間根據主合同項下債權人對債務(wù)人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保有助于子公司穩健運營(yíng)，契合公司整體發(fā)展戰略。子公司資信狀況良好，不存在債務(wù)償還困難的問(wèn)題。此外，公司能夠對上述公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行有效監控與管理，及時(shí)掌握其資信狀況和履約能力，確保擔保風(fēng)險總體可控，不存在損害公司及全體股東利益的情況，具備必要性和合理性。

五、董事會(huì )意見(jiàn)

2024年12月19日公司召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司申請授信提供擔保及子公司間相互擔保額度預計的議案》。

本次擔保事項在董事會(huì )審議范圍內，無(wú)需另行召開(kāi)董事會(huì )審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為260,925.71萬(wàn)元（含本次擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為95.11%；自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為69,423萬(wàn)元（含本次擔保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為25.31%。

上述對外擔?？傤~全部為公司對控股子公司的擔保，公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔保情況，也不存在逾期對外擔保情況。

特此公告。

海天水務(wù)集團股份公司董事會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海天股份 公告編號：2025-083

海天水務(wù)集團股份公司

關(guān)于制定及修訂部分公司治理制度的

公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

海天水務(wù)集團股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于制定及修訂部分公司治理制度的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理制度，公司根據2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關(guān)法律法規的規定，并結合公司實(shí)際情況，擬制定及修訂公司部分治理制度，具體如下：

一、本次公司制定、修訂制度情況

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二、相關(guān)情況情況說(shuō)明

上述修訂及制定制度事項已經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議逐項審議通過(guò)。

本次公司制定、修訂制度中1-11項制度尚需提交股東大會(huì )審議，其余制度自董事會(huì )審議通過(guò)后生效。上述制度詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度文件。

特此公告。

海天水務(wù)集團股份公司董事會(huì )

2025年8月29日

證券代碼：603759 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海天股份 公告編號：2025-082

海天水務(wù)集團股份公司

關(guān)于修訂《公司章程》及取消監事會(huì )的

公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

海天水務(wù)集團股份公司（下稱(chēng)“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議、第四屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及取消監事會(huì )的議案》，現將相關(guān)情況公告如下：

一、取消監事會(huì )情況

根據2024年7月1日起實(shí)施的《中華人民共和國公司法》及中國證監會(huì )發(fā)布的《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2025年4月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等法律、法規和規范性文件要求，結合公司實(shí)際情況，公司擬取消監事會(huì )，監事會(huì )職權由董事會(huì )審計委員會(huì )行使，公司《監事會(huì )議事規則》等相關(guān)制度相應廢止。

本次取消監事會(huì )需提交股東大會(huì )審議，在公司股東大會(huì )審議通過(guò)取消監事會(huì )事項之前，公司第四屆監事會(huì )及監事仍將嚴格按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行監督職能，維護公司和全體股東利益。公司股東大會(huì )審議通過(guò)取消監事會(huì )事項之日起，監事會(huì )予以取消，第四屆監事會(huì )監事職務(wù)自然免除。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

基于上述原因及《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規定更新，公司擬對《公司章程》進(jìn)行相應修改，主要修訂內容為完善董事、董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的要求，刪除監事會(huì )專(zhuān)章，公司將不再設置監事會(huì )，由董事會(huì )審計委員會(huì )行使監事會(huì )職權，“股東大會(huì )”整體更名為“股東會(huì )”，相應序號及表述同步調整。主要修訂內容詳見(jiàn)本公告附件《公司章程》修訂對照表。

本次修訂《公司章程》尚需提交公司2025年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議，并需市場(chǎng)監督管理部門(mén)核準。公司董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理本次修訂涉及的工商備案事宜，《公司章程》最終修改情況以工商行政管理部門(mén)核準結果為準。

特此公告。

海天水務(wù)集團股份公司董事會(huì )

2025年8月29日

(責任編輯：熱點(diǎn))