登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

基金管理人：長(cháng)城基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年八月

重要提示

1、長(cháng)城本基金經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )2025年7月5日證監許可[2025]1423號文注冊公開(kāi)募集。興達型證中國證監會(huì )對本基金募集的債券資基注冊，并不表明其對本基金的券投價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險。金基金份

2、長(cháng)城本基金的興達型證基金管理人為長(cháng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司，債券資基基金登記機構為長(cháng)城基金管理有限公司。券投

3、金基金份本基金自2025年9月1日至2025年9月19日，長(cháng)城通過(guò)長(cháng)城基金直銷(xiāo)中心和電子交易平臺，興達型證以及各代銷(xiāo)機構的債券資基營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。

4、券投本基金發(fā)售對象為符合法律法規規定的金基金份可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會(huì )允許購買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向金融機構自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（管理人自有資金除外）。如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機構自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認、申購金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和管理人自有資金除外），基金管理人可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規定請參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

5、投資者欲認購本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)，已經(jīng)在本公司開(kāi)立基金賬戶(hù)的投資者可免于辦理開(kāi)戶(hù)手續。除法律法規另有規定外，每個(gè)投資者僅限開(kāi)立和使用一個(gè)本公司基金賬戶(hù)。在基金募集期間，投資者的開(kāi)戶(hù)和認購申請可同時(shí)辦理。

6、投資者首次認購本基金最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。投資者在募集期內可多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷(xiāo)。

7、本基金首次募集規模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規模不得超過(guò)募集規模上限，若募集期投資者的認購金額超過(guò)募集規模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式對募集規模進(jìn)行控制，具體辦法見(jiàn)本公告“二、（四）募集期銷(xiāo)售規?？刂啤?。

8、基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表該基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認購申請，申請的成功確認應以基金登記機構的確認結果為準。

9、本公告僅對本基金首次募集的有關(guān)事項和規定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國證監會(huì )基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長(cháng)城興達債券型證券投資基金基金合同》《長(cháng)城興達債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等信息披露文件。

10、本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機構的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理基金認購等業(yè)務(wù)。各銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項請參照各銷(xiāo)售機構的具體規定。本基金銷(xiāo)售機構的具體名單詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站公示并不時(shí)更新的銷(xiāo)售機構名錄。

11、本基金募集期間部分銷(xiāo)售機構周六、周日仍然受理認購業(yè)務(wù)，所受理的認購委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢(xún)相關(guān)銷(xiāo)售機構。

12、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調整。

13、風(fēng)險提示：本基金為債券型基金，投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會(huì )等環(huán)境因素對證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統性風(fēng)險，投資對象或對手方違約引發(fā)的信用風(fēng)險，投資對象流動(dòng)性不足產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金的具體運作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書(shū)的約定。本基金的一般風(fēng)險及特有風(fēng)險詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險揭示”部分?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔。

本基金投資于內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通機制”）允許買(mǎi)賣(mài)的規定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”），會(huì )面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉交易，且對個(gè)股不設漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險（匯率波動(dòng)可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險（在內地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險揭示”章節的具體內容。

本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。

本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過(guò)基金份額總數的50%，但在基金運作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導致被動(dòng)達到或超過(guò)50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的“側袋機制”部分等有關(guān)章節。側袋機制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標識，并不辦理側袋賬戶(hù)的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內容并關(guān)注本基金啟用側袋機制時(shí)的風(fēng)險。

基金的過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

一、本次發(fā)售基本情況

（一）基金名稱(chēng)和基金代碼

基金名稱(chēng)：長(cháng)城興達債券型證券投資基金

基金代碼：024954（A類(lèi)基金份額）、024955（C類(lèi)基金份額）

（二）基金的類(lèi)別與運作方式

基金的類(lèi)別：債券型證券投資基金

基金的運作方式：契約型開(kāi)放式

（三）基金存續期限

不定期

（四）基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。

（五）發(fā)售對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會(huì )允許購買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向金融機構自營(yíng)賬戶(hù)銷(xiāo)售（管理人自有資金除外）。如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機構自營(yíng)賬戶(hù)公開(kāi)發(fā)售或對發(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。

本基金單一投資者單日認、申購金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃和管理人自有資金除外），基金管理人可以調整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規定請參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。

（六）認購申請的確認

對于T日交易時(shí)間內受理的認購申請，登記機構將在T+1日就申請的有效性進(jìn)行確認。但對申請有效性的確認僅代表確實(shí)接收了投資者的認購申請，認購申請的成功確認應以登記機構在本基金認購結束后的登記確認結果為準。投資者應在本基金成立后到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或以其規定的其他合法方式查詢(xún)最終確認情況。

（七）發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效

1、發(fā)售時(shí)間安排

本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。

本基金的募集期為2025年9月1日至2025年9月19日。

基金管理人可根據基金銷(xiāo)售情況在募集期限內適當延長(cháng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。

2、基金備案的條件

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據法律法規及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會(huì )辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會(huì )書(shū)面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會(huì )確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結束前，任何人不得動(dòng)用。

3、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；

（2）在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；

（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

（八）銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)

1、直銷(xiāo)機構

（1）長(cháng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心

住所：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

法定代表人：王軍

電話(huà)：0755-29279128

傳真：0755-29279124

聯(lián)系人：余偉維

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8868-666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

（2）長(cháng)城基金管理有限公司電子交易平臺

移動(dòng)客戶(hù)端：長(cháng)城基金APP

微信服務(wù)號：長(cháng)城基金

2、代銷(xiāo)機構

本基金銷(xiāo)售機構及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。

基金管理人可根據有關(guān)法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。

二、發(fā)售方式及相關(guān)規定

（一）認購方式與認購費用

1、認購方式

（1）本基金認購以金額申請。

（2）本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成功，基金管理人將認購不成功或認購無(wú)效的款項退回?；鹜顿Y人在募集期內可多次認購，認購申請一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。

（3）銷(xiāo)售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機構已經(jīng)接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

（4）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。

2、認購費用

本基金A類(lèi)基金份額在認購時(shí)收取認購費用，投資者可以多次認購本基金，A類(lèi)基金份額認購費率按每筆認購申請單獨計算。本基金C類(lèi)基金份額不收取認購費用。

本基金對通過(guò)直銷(xiāo)柜臺認購A類(lèi)基金份額的養老金客戶(hù)與除此之外的其他認購A類(lèi)基金份額的投資者實(shí)施差別的認購費率。本基金A類(lèi)基金份額的認購費率具體如下：

（1）A類(lèi)基金份額認購費率

■

注：上述認購費率適用于除通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺認購本基金A類(lèi)基金份額的養老金客戶(hù)以外的其他投資者。

（2）A類(lèi)基金份額特定認購費率

■

注：上述特定認購費率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺認購本基金A類(lèi)基金份額的養老金客戶(hù)，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營(yíng)收益形成的補充養老基金等，具體包括：全國社會(huì )保障基金；可以投資基金的地方社會(huì )保障基金；企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；企業(yè)年金理事會(huì )委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計劃；企業(yè)年金養老金產(chǎn)品。

如未來(lái)出現經(jīng)養老基金監管部門(mén)認可的新的養老基金類(lèi)型，本公司在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶(hù)范圍。

本基金A類(lèi)基金份額認購費由A類(lèi)基金份額的認購者承擔，不列入基金財產(chǎn)。A類(lèi)基金份額認購費用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項費用。

（二）認購金額限制

1、首次認購最低金額為1元，追加認購最低金額為1元。

2、認購期間單個(gè)投資者的累計認購金額沒(méi)有限制。

3、如本基金單個(gè)投資人累計認購的基金份額數達到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致單個(gè)投資人持有基金份額的比例達到或者超過(guò)50%，或者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。

4、基金管理人可根據市場(chǎng)情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規定在規定媒介公告。

（三）認購份額的計算

1、A類(lèi)基金份額認購份額的計算

凈認購金額＝認購金額/（1+認購費率）

認購費用＝認購金額-凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額+認購資金利息）/基金份額初始面值

認購費用為固定金額時(shí)：

認購費用＝固定金額

凈認購金額＝認購金額－認購費用

認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值

例：某投資者（非養老金客戶(hù)）投資10,000元認購本基金A類(lèi)基金份額，對應的認購費率為0.6%，若認購期內認購資金獲得的利息為5元，基金份額初始面值為1.00元，其可獲得的基金份額計算如下：

凈認購金額＝10,000/(1+0.6%)＝9,940.36元

認購費用＝10,000－9,940.36＝59.64元

認購份額＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份

即投資者（非養老金客戶(hù)）投資10,000元認購本基金A類(lèi)基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到本基金A類(lèi)基金份額9,945.36份。

2、C類(lèi)基金份額認購份額的計算

認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/基金份額初始面值

例：某投資者投資10,000元認購本基金C類(lèi)基金份額，若認購期內認購資金獲得的利息為5元，基金份額初始面值為1.00元，其可獲得的基金份額計算如下：

認購份額＝（10,000+5）/1.00＝10,005.00份

即投資者投資10,000元認購本基金C類(lèi)基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到本基金C類(lèi)基金份額10,005.00份。

3、認購份額的計算保留到小數點(diǎn)后2位，小數點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

（四）募集期銷(xiāo)售規?？刂?/p>

本基金首次募集規模上限為50億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內有效認購申請全部確認后本基金募集規模未超過(guò)本基金首次募集規模上限，則對所有有效認購申請予以確認。若募集期內任何一日（含首日）當日募集截止時(shí)間后，募集規模超過(guò)本基金的募集規模上限，則募集期末日之前的有效認購申請全部予以確認，對募集期末日的有效認購申請采用末日比例確認的原則予以部分確認。

末日（T日）認購申請確認比例及確認金額的計算方法如下：

T日認購申請確認比例＝（募集規模上限－募集首日起至T－1日有效認購申請金額）/T日有效認購申請金額

投資者T日認購申請確認金額＝T日提交的有效認購申請金額×T日認購申請確認比例

當發(fā)生部分確認時(shí)，認購費率按照投資者認購申請確認金額所對應的費率計算，且認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額采用截尾法，結果保留到小數點(diǎn)后2位。投資者最終認購申請確認金額以基金登記機構計算并確認的結果為準。

三、開(kāi)戶(hù)與認購程序

（一）通過(guò)長(cháng)城基金管理有限公司電子交易平臺辦理開(kāi)戶(hù)和認購的程序

本公司電子交易平臺（移動(dòng)客戶(hù)端：長(cháng)城基金APP；微信服務(wù)號：長(cháng)城基金）目前僅接受個(gè)人投資者辦理基金開(kāi)戶(hù)及認購等業(yè)務(wù)。

1、受理開(kāi)戶(hù)及認購的時(shí)間

基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受開(kāi)戶(hù)及認購業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節假日的認購申請，視為下一工作日提交的認購申請。

2、開(kāi)戶(hù)及認購程序

（1）投資者可登錄長(cháng)城基金電子交易平臺（移動(dòng)客戶(hù)端：長(cháng)城基金APP；微信服務(wù)號：長(cháng)城基金），根據提示辦理基金開(kāi)戶(hù)，在開(kāi)戶(hù)申請提交成功后，即可直接通過(guò)長(cháng)城基金電子交易平臺進(jìn)行認購和支付；

（2）已在長(cháng)城基金電子交易平臺開(kāi)立基金賬戶(hù)或交易賬戶(hù)的投資者，可直接登錄長(cháng)城基金電子交易平臺進(jìn)行認購和支付。

（二）通過(guò)長(cháng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認購的程序

1、長(cháng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)

（1）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

開(kāi)戶(hù)行：中國建設銀行股份有限公司深圳市分行營(yíng)業(yè)部

賬號：44201596300050888830

大額支付號：105584000021

（2）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

開(kāi)戶(hù)行：招商銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部

賬號：021900460910606

大額支付號：308584001032

（3）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

開(kāi)戶(hù)行：中國農業(yè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部

賬號：41-000500040015140

大額支付號：103584000050

（4）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

開(kāi)戶(hù)行：上海銀行股份有限公司深圳分行

賬號：03003925705

大額支付號：325584057029

（5）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

開(kāi)戶(hù)行：浦發(fā)銀行深圳分行

賬號：79170153900000075

大額支付號：310584000151

2、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認購的程序

（1）開(kāi)戶(hù)及認購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

開(kāi)戶(hù)及認購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

（2）開(kāi)戶(hù)及認購程序

1）投資者認購本基金時(shí)，須將足額的認購資金，自開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)預留的銀行賬戶(hù)，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)。

2）開(kāi)戶(hù)和認購手續

需本人前往直銷(xiāo)機構，提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認購手續：

①客戶(hù)有效身份證件原件及復印件；

②若委托他人辦理時(shí)，還須提交經(jīng)公證的代理委托書(shū)及代辦人有效身份證件及其復印件；

③加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復印件；

④投資者指定的任一同名銀行賬戶(hù)的銀行卡/存折原件及復印件；

⑤簽署《證券投資基金投資人權益須知》一份；

⑥簽署《個(gè)人風(fēng)險測評》一份；

⑦填妥并簽字的開(kāi)戶(hù)申請表和認購申請表。

（3）注意事項

若個(gè)人投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。

3、機構投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認購的程序

（1）開(kāi)戶(hù)及認購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

開(kāi)戶(hù)及認購的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。

（2）開(kāi)戶(hù)及認購程序

1）投資者認購本基金時(shí)，須將足額的認購資金，自開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)預留的銀行賬戶(hù)，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)。

2）前往直銷(xiāo)柜臺提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認購手續：

①加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會(huì )團體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復印件；

②組織機構代碼證及加蓋公章的復印件；

③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復印件；

④加蓋公章的法定代表人證明書(shū)及法定代表人有效身份證件復印件；

⑤基金業(yè)務(wù)法定代表人授權委托書(shū)；

⑥業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復印件；

⑦印鑒卡一式三份；

⑧指定銀行賬戶(hù)的銀行《開(kāi)戶(hù)許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請表》原件及復印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶(hù)證明）；

⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權益須知》一份；

⑩加蓋公章的《機構客戶(hù)風(fēng)險承受能力測評》一份；

?加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復印件；

?填妥并加蓋單位公章的基金開(kāi)戶(hù)申請表和基金認購申請表（加蓋預留印鑒章）。

（3）注意事項

若機構投資者認購資金在當日16:30之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)的，則當日提交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準。

（三）投資者通過(guò)代銷(xiāo)機構辦理開(kāi)戶(hù)及認購手續的，具體辦理程序以各代銷(xiāo)機構的規定為準。

四、無(wú)效認購

（一）基金募集期結束，以下情況將被認定為無(wú)效認購：

1、投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續或開(kāi)戶(hù)不成功的；

2、投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認購手續的；

3、投資者劃來(lái)的認購資金少于其申請的認購金額的；

4、本公司確認的其它無(wú)效資金或認購失敗資金。

（二）投資者無(wú)效認購的資金將于本基金募集結束后三個(gè)工作日內劃往投資者指定賬戶(hù)。

五、清算與交割

（一）基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入專(zhuān)用賬戶(hù)，任何人不得動(dòng)用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

（二）投資者無(wú)效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構確認為無(wú)效后3個(gè)工作日內劃往投資者指定賬戶(hù)。

（三）基金募集結束后，基金登記機構將根據相關(guān)法律法規以及業(yè)務(wù)規則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權益登記。

六、基金的驗資與基金合同生效

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內，在滿(mǎn)足基金最低募集份額總額、募集金額及認購人數的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據法律法規及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會(huì )辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會(huì )書(shū)面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會(huì )確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結束前，任何人不得動(dòng)用。

如基金募集失敗，基金管理人應以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；基金管理人應在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機構不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

七、本次募集當事人及中介機構

（一）基金管理人

名稱(chēng)：長(cháng)城基金管理有限公司

住所：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

辦公地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層

法定代表人：王軍

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8868-666

網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

（二）基金托管人

名稱(chēng)：興業(yè)銀行股份有限公司

注冊地址：福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號

法定代表人：呂家進(jìn)

客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95561

網(wǎng)址：www.cib.com.cn

（三）銷(xiāo)售機構

1、直銷(xiāo)機構

長(cháng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心及電子交易平臺，有關(guān)內容同上。

2、代銷(xiāo)機構

本基金銷(xiāo)售機構及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。

基金管理人可根據有關(guān)法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。

長(cháng)城基金管理有限公司

2025年8月27日

長(cháng)城興達債券型證券投資基金

基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告

長(cháng)城興達債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）基金合同全文和招募說(shuō)明書(shū)全文于2025年8月27日在長(cháng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“本基金管理人”）網(wǎng)站（http://www.ccfund.com.cn）和中國證監會(huì )基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問(wèn)可撥打本公司客服電話(huà)（400-8868-666）咨詢(xún)。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風(fēng)險收益特征，審慎做出投資決定。

特此公告。

長(cháng)城基金管理有限公司

2025年8月27日