股票簡(jiǎn)稱(chēng)：山鷹國際 股票代碼：600567 公告編號：臨2025-087

債券簡(jiǎn)稱(chēng)：鷹19轉債 債券代碼：110063

山鷹國際控股股份公司

關(guān)于“鷹19轉債”到期兌付暨摘牌的山鷹示性第三次提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，國際股份公司關(guān)于公告并對其內容的控股真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。鷹轉

重要內容提示：

● 可轉債到期日和兌付登記日：2025年12月12日

● 兌付本息金額：111元人民幣/張（含稅）

● 兌付資金發(fā)放日：2025年12月15日

● 可轉債摘牌日：2025年12月15日

● 可轉債最后交易日：2025年12月9日

● 可轉債最后轉股日：2025年12月12日

自2025年12月10日至2025年12月12日，債到摘牌“鷹19轉債”持有人仍可以依據約定的期兌條件將“鷹19轉債”轉換為公司股票。

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準山鷹國際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的付暨批復》（證監許可[2019]2315號）核準，山鷹國際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公開(kāi)發(fā)行總規模為18.60億元的次提可轉換公司債券，每張面值100元，山鷹示性債券期限為6年。國際股份公司關(guān)于公告經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2019]306號文同意，控股公司18.60億元可轉換公司債券于2020年1月3日起在上海證券交易所掛牌交易，鷹轉債券簡(jiǎn)稱(chēng)“鷹19轉債”，債到摘牌債券代碼“110063”。期兌

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、付暨《上海證券交易所股票上市規則》及《山鷹國際控股股份公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”），現將“鷹19轉債”到期兌付摘牌事項提示公告如下：

一、兌付方案

本次發(fā)行的可轉債到期后5個(gè)交易日內，公司將按債券面值的111%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉股的可轉債?！苞?9轉債”到期兌付本息金額為111元人民幣/張（含稅）。

二、可轉債停止交易日

根據《上海證券交易所股票上市規則》等規定，“鷹19轉債”將于2025年12月10日開(kāi)始停止交易，12月9日為“鷹19轉債”最后交易日。

在停止交易后、轉股期結束前（即2025年12月10日至2025年12月12日），“鷹19轉債”持有人仍可以依據約定的條件將“鷹19轉債”轉換為公司股票。

公司股票當天收盤(pán)價(jià)與轉股價(jià)格（1.76元/股）存在一定差異，請投資者注意轉股可能存在的風(fēng)險。

三、兌付債券登記日（可轉債到期日）

“鷹19轉債”到期日和兌付登記日為2025年12月12日，本次兌付的對象為截止2025年12月12日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）登記在冊的“鷹19轉債”全體持有人。

四、兌付本息金額與兌付資金發(fā)放日

“鷹19轉債”到期兌付本息金額為111.00元人民幣/張（含稅），兌付資金發(fā)放日為2025年12月15日。

五、兌付辦法

“鷹19轉債”到期兌付的本金和利息將由中登上海分公司通過(guò)托管證券商劃入“鷹19轉債”持有人資金賬戶(hù)。

六、可轉債摘牌日

自2025年12月10日起，“鷹19轉債”將停止交易。自2025年12月15日起，“鷹19轉債”將在上海證券交易所摘牌。

七、其他

聯(lián)系部門(mén)：證券部

聯(lián)系電話(huà)：021-62376587

特此公告。

山鷹國際控股股份公司董事會(huì )

二〇二五年十一月十四日

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