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證券代碼：300876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰高新 公告編號：2025-075

轉債代碼：123166 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰轉債

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司關(guān)于提前贖回蒙泰轉債的廣東高新股份公司關(guān)于公告第九次提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、蒙泰蒙泰完整，有限沒(méi)有虛假記載、提前誤導性陳述或重大遺漏。贖回示性

特別提示：

1、轉債“蒙泰轉債”贖回價(jià)格：101.19元/張（含當期應計利息，次提當期年利率為1.20%，廣東高新股份公司關(guān)于公告且當期利息含稅），蒙泰蒙泰扣稅后的有限贖回價(jià)格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）核準的價(jià)格為準。

2、提前贖回條件滿(mǎn)足日：2025年9月29日

3、贖回示性停止交易日：2025年10月27日

4、轉債贖回登記日：2025年10月29日

5、次提贖回日：2025年10月30日

6、廣東高新股份公司關(guān)于公告停止轉股日：2025年10月30日

7、贖回資金到賬日（到達中國結算賬戶(hù)）：2025年11月4日

8、投資者贖回款到賬日：2025年11月6日

9、贖回類(lèi)別：全部贖回

10、最后一個(gè)交易日可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z蒙轉債

11、根據安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉股的“蒙泰轉債”將被強制贖回，本次贖回完成后，“蒙泰轉債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌，特提醒“蒙泰轉債”持券人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“蒙泰轉債”如存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被贖回的情形。

12、債券持有人若轉股，需開(kāi)通創(chuàng )業(yè)板交易權限。投資者不符合創(chuàng )業(yè)板股票適當性管理要求的，不能將所持“蒙泰轉債”轉換為股票，特提請投資者關(guān)注不能轉股的風(fēng)險。

13、風(fēng)險提示：根據安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉股的“蒙泰轉債”，將按照101.19元/張的價(jià)格強制贖回，因目前“蒙泰轉債”二級市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒“蒙泰轉債”持有人注意在限期內轉股，如果投資者未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票價(jià)格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“蒙泰轉債”當期轉股價(jià)格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。已觸發(fā)“蒙泰轉債”的有條件贖回條款（即：在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）。

公司于2025年9月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“蒙泰轉債”的議案》，結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，為減少公司利息支出，提高資金利用效率，降低公司財務(wù)費用及資金成本，經(jīng)過(guò)審慎考慮，公司董事會(huì )決定行使“蒙泰轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層負責后續“蒙泰轉債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F將“蒙泰轉債”提前贖回的有關(guān)事項公告如下：

一、可轉換公司債券發(fā)行上市情況

（一）可轉換公司債券發(fā)行情況

根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1906號），公司于2022年11月2日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券3,000,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣300,000,000.00元。發(fā)行方式采用在股權登記日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。

（二）可轉換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券于2022年11月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼“123166”，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“蒙泰轉債”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創(chuàng )業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的規定，本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日（2022年11月8日，T+4日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可轉換公司債券轉股價(jià)格的調整

1、根據《募集說(shuō)明書(shū)》的規定，“蒙泰轉債”初始轉股價(jià)格為26.15元/股。

2、2023年4月18日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度利潤分配預案〉的議案》，具體方案為：以截至2022年12月31日總股本96,000,000.00股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金股利人民幣2.00元（含稅），合計派發(fā)現金股利人民幣19,200,000.00元,不進(jìn)行資本公積轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉下一年度。該權益分派方案于2023年4月27日除權除息。根據可轉換公司債券相關(guān)規定，蒙泰轉債的轉股價(jià)格于2023年4月27日起由原來(lái)的26.15元/股調整為25.95元/股。

3、2024年4月22日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2023年度利潤分配預案〉的議案》，具體方案為：以公司現有總股本96,002,105股剔除已回購股份459,600股后的95,542,505股為基數，向全體股東每10股派發(fā)2.00元（含稅）人民幣現金，實(shí)際派發(fā)現金分紅總額19,108,501.00元（含稅）。本次權益分派股權登記日為：2024年5月6日，除權除息日為：2024年5月7日。因公司回購股份不參與分紅，本次權益分派實(shí)施后，根據股票市值不變原則，實(shí)施權益分派前后公司總股本保持不變，現金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次權益分派實(shí)施后計算除權除息價(jià)格時(shí)，按總股本（含回購股份）折算的每10股現金紅利（含稅）=現金分紅總額÷總股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。本次權益分派實(shí)施后除權除息參考價(jià)=股權登記日收盤(pán)價(jià)-按總股本折算每股現金紅利=股權登記日收盤(pán)價(jià)-0.1990425元/股。根據可轉換公司債券相關(guān)規定，蒙泰轉債的轉股價(jià)格于2024年5月7日起由原來(lái)的25.95元/股調整為25.75元/股。

4、2024年11月6日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“蒙泰轉債”轉股價(jià)格的議案》，授權董事會(huì )根據《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款全權辦理本次向下修正“蒙泰轉債”轉股價(jià)格的全部事宜。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“蒙泰轉債”轉股價(jià)格的議案》。公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)為20.21元/股，召開(kāi)日前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)為23.47元/股。因此，修正“蒙泰轉債”轉股價(jià)格應不低于23.47元/股。根據《募集說(shuō)明書(shū)》及《上市公告書(shū)》相關(guān)規定及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )決定將“蒙泰轉債”轉股價(jià)格由25.75元/股向下修正為23.47元/股，修正后的“蒙泰轉債”轉股價(jià)格自2024年11月7日起生效。

二、可轉換公司債券有條件贖回條款與觸發(fā)情況

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

①在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。

②當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

i：指本次可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

（二）本次有條件贖回條款觸發(fā)情況

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“蒙泰轉債”當期轉股價(jià)格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規定，已觸發(fā)“蒙泰轉債”的有條件贖回條款。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“蒙泰轉債”贖回價(jià)格為101.19元/張（含稅）。計算過(guò)程如下：當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

i：指本次可轉債當年票面利率（1.20%）；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日（2024年11月2日）起至本計息年度贖回日（2025年10月30日）止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

每張債券當期應計利息IA=B×i×t/365=100×1.20%×362/365≈1.19元/張

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當期應計利息=100+1.19=101.19元/張

扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結算有限責任公司核準的價(jià)格為準。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的全體“蒙泰轉債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“蒙泰轉債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2、“蒙泰轉債”自2025年10月27日起停止交易。

3、“蒙泰轉債”自2025年10月30日起停止轉股。

4、2025年10月30日為“蒙泰轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的“蒙泰轉債”。本次贖回完成后，“蒙泰轉債”將在深交所摘牌。

5、2025年11月4日為發(fā)行人資金到賬日（到達中國證券登記結算有限責任公司賬戶(hù)），2025年11月6日為贖回款到達“蒙泰轉債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“蒙泰轉債”贖回款將通過(guò)可轉債托管券商直接劃入“蒙泰轉債”持有人的資金賬戶(hù)。

6、公司將在本次贖回結束后7個(gè)交易日內，在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

（四）咨詢(xún)方式

咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部

咨詢(xún)地址：廣東省揭陽(yáng)市揭東區曲溪街道龍山路南側蒙泰高新

電話(huà)：0663-3904196

郵箱：[email protected]

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內交易“蒙泰轉債”的情況

經(jīng)公司自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內不存在交易“蒙泰轉債”的情況。

五、其他說(shuō)明

1、“蒙泰轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時(shí)不足轉換1股的可轉換公司債券部分，公司將按照中國證監會(huì )、深交所等部門(mén)的有關(guān)規定，在轉股日后的五個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面金額以及該余額對應的當期應計利息。

3、當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議；

2、國金證券股份有限公司關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司提前贖回“蒙泰轉債”的核查意見(jiàn)；

3、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司可轉換公司債券提前贖回的法律意見(jiàn)。

特此公告

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會(huì )

2025年10月21日