證券代碼：688590 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新致軟件 公告編號：2025-055
轉債代碼：118021 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：新致轉債
上海新致軟件股份有限公司關(guān)于不提前贖回“新致轉債”的新致轉債提示性公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，上海并對其內容的新致性真實(shí)性、準確性和完整性依法承擔法律責任。軟件
重要內容提示
● 上海新致軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“新致軟件”）股票自2025年9月17日至2025年10月15日期間，股份公司關(guān)于告滿(mǎn)足連續三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的有限收盤(pán)價(jià)不低于“新致轉債”當期轉股價(jià)10.56元/股的130%（含130%），即13.73元/股，不提已觸發(fā)“新致轉債”的前贖有條件贖回條款。公司董事會(huì )決定本次不行使“新致轉債”的提示提前贖回權利，不提前贖回“新致轉債”。新致轉債
● 未來(lái)三個(gè)月內（即2025年10月16日至 2026年1月15日），上海若“新致轉債”再次觸發(fā)贖回條款，新致性公司均不行使提前贖回權利。軟件在此之后以2026年1月16日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計算，股份公司關(guān)于告若再次觸發(fā)贖回條款，有限公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“新致轉債”的提前贖回權利。
一、可轉債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉債注冊的批復》（證監許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發(fā)行4,848,100張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣48,481.00萬(wàn)元。
經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)［2022］292號文同意，公司48,481.00萬(wàn)元可轉換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“新致轉債”，債券代碼“118021”。票面利率為第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。債券期限為2022年9月27日至2028年9月26日。
根據有關(guān)法律法規和公司《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“新致轉債”自2023年4月10日起可轉換為本公司股份，“新致轉債”初始轉股價(jià)格為10.70元/股。因公司股權激勵歸屬登記導致股本數增加，轉股價(jià)格調整為10.68元/股。公司2023年年度權益分派實(shí)施，最新轉股價(jià)格調整為10.60元/股。公司2024年前三季度權益分派實(shí)施，轉股價(jià)格調整為10.57元/股。2025年2月6日，公司注銷(xiāo)部分回購股份，最新轉股價(jià)格調整為10.56元/股。
二、可轉債有條件贖回條款與觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定：在本次可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當期轉股價(jià)格的 130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
（二）贖回條款觸發(fā)情況
公司股票自2025年9月17日至2025年10月15日期間，已滿(mǎn)足連續三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“新致轉債”當期轉股價(jià)10.56元/股的130%（含130%），即13.73元/股，根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“新致轉債”的有條件贖回條款。
三、公司可轉債本次不提前贖回的原因及審議程序
公司于2025年10月15日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于不提前贖回“新致轉債”的議案》。董事會(huì )結合當前市場(chǎng)情況及公司實(shí)際綜合考慮，目前公司相關(guān)資金已有項目建設等支出安排，以及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出等，同時(shí)結合當前的市場(chǎng)情況，為保護投資者利益，決定不行使“新致轉債”的提前贖回權利。且在未來(lái)三個(gè)月內（即2025年10月16日至 2026年1月15日），若“新致轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。
四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內交易“新致轉債”的情況
在本次“新致轉債”滿(mǎn)足提前贖回條件前的六個(gè)月內（即2025年4月16日至2025年10月15日），公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“新致轉債”的情況。
五、風(fēng)險提示
以2026年1月16日（若為非交易日則順延）為首個(gè)交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會(huì )將再次召開(kāi)會(huì )議決定是否行使“新致轉債”的提前贖回權利。敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，及時(shí)關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
上海新致軟件股份有限公司董事會(huì )
2025年10月16日
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