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內容摘要：今年韓國綜合股價(jià)指數已累計上漲了71%，目前正朝著(zhù)1999年以來(lái)最大的年度漲幅邁進(jìn)，同時(shí)其表現也超越全球所有主要基準指數。作為被動(dòng)基金常用追蹤標的的藍籌股指數Kospi 200指數的漲幅要更為顯著(zhù)——

今年韓國綜合股價(jià)指數已累計上漲了71%，信號目前正朝著(zhù)1999年以來(lái)最大的全球年度漲幅邁進(jìn)，同時(shí)其表現也超越全球所有主要基準指數。最牛

作為被動(dòng)基金常用追蹤標的股市的藍籌股指數Kospi 200指數的漲幅要更為顯著(zhù)——達到了83%，因三星電子和SK海力士等權重較大的數開(kāi)始飆升芯片股在其中領(lǐng)漲。該指數關(guān)聯(lián)期權多達150萬(wàn)份。信號

影響幾何？全球

顯然，有鑒于A(yíng)I芯片股在韓股市場(chǎng)上所占的最牛巨大權重占比——三星電子和SK海力士合計占比高達30%，韓股波動(dòng)率指標的股市飆升，不免對令人猜測這是數開(kāi)始飆升否會(huì )是AI領(lǐng)域高估值風(fēng)險的另一個(gè)征兆，就如同韓國經(jīng)濟經(jīng)常扮演的信號“煤礦中的金絲雀”角色一樣。

事實(shí)上，全球隨著(zhù)估值擔憂(yōu)加劇，最牛近來(lái)美股市場(chǎng)上的股市人工智能相關(guān)交易，也正面臨著(zhù)日益加大的數開(kāi)始飆升拋售壓力。

三星證券衍生品分析師Jun Gyun表示，“VKOSPI指數反映了投資者對KOSPI屢創(chuàng )歷史新高的擔憂(yōu)?！?/p>

不過(guò)，Jun認為，這并不意味著(zhù)市場(chǎng)即將修正。波動(dòng)率的攀升可能表明市場(chǎng)對漲勢的預期已過(guò)度膨脹，看漲期權似乎被高估。

業(yè)內匯編的數據顯示，目前韓股看漲期權和看跌期權合約的價(jià)格均有所上漲。但押注Kospi 200指數上漲10%的一個(gè)月期看漲期權的隱含波動(dòng)率，相對于同等看跌期權的水平，已升至年均位置以上。Jun指出，一些交易員似乎仍在積極布局以確保不會(huì )錯失更多上漲機會(huì )。

與此同時(shí)，上周韓國股市的大幅回落，正促使外國投資者重新調整對韓股的持倉。隨著(zhù)韓國綜合股價(jià)指數錄得4月以來(lái)最糟糕的周跌幅(下跌3.7%)，他們拋售了價(jià)值約1.65萬(wàn)億韓元(約合11億美元)的指數期貨合約。盡管過(guò)去兩日韓股又有所反彈，但仍較11月3日峰值下跌了2.9%。

Clifton Derivatives衍生品公司股票衍生品與波動(dòng)率專(zhuān)家John Ley在近期的一篇文章中，建議投資者使用期權對沖韓股風(fēng)險。他指出，隨著(zhù)韓國綜合股價(jià)指數漲勢“顯露疲態(tài)”，投機性資產(chǎn)交易已發(fā)出“早期預警信號”。