證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號：臨2025-069
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押
向金融機構申請綜合授信的西寧限公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，特殊并對其內容的鋼股告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。司關(guān)申請授信
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月16日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，于自有資押審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機構申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔保的產(chǎn)抵議案》?，F將相關(guān)事宜公告如下：
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，金融機構公司擬向青海銀行股份有限公司城北支行申請期限二年，綜合人民幣金額伍億元整（￥500,西寧限000,000.00）的綜合授信。公司擬用價(jià)值約59,特殊895萬(wàn)元的土地及附屬建筑物提供抵押擔保，本次抵押的鋼股告土地及附屬建筑物須作評估，抵押資產(chǎn)價(jià)值約占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的司關(guān)申請授信4.84%。天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司承擔連帶責任保證擔保。于自有資押公司無(wú)償接受關(guān)聯(lián)方為公司提供的產(chǎn)抵上述擔保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的金融機構方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書(shū)為準。
上述事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司與青海銀行股份有限公司不構成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關(guān)規定，上述融資抵押擔保事項在董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交股東會(huì )審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構批準為準。公司董事會(huì )授權公司管理層及相關(guān)人員在權限范圍內簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號：臨2025-067
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十八次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )十屆十八次會(huì )議通知于2025年9月6日以書(shū)面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì )議于2025年9月16日在公司綜合樓104會(huì )議室現場(chǎng)召開(kāi)。公司董事會(huì )現有成員9名，出席會(huì )議的董事9名。公司高管列席了本次會(huì )議，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
本次董事會(huì )以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機構申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押無(wú)償提供擔保的議案》
具體內容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-068）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于向青海銀行申請綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔保的議案》
具體內容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號2025-069）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于向中航國際融資租賃有限公司開(kāi)展售后回租融資租賃的議案》
具體內容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時(shí)報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號2025-070）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號：臨2025-068
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于向金融機構申請綜合授信的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月16日召開(kāi)第十屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機構申請綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押提供無(wú)償擔保的議案》?，F將相關(guān)事宜公告如下：
為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司向渤海銀行天津分行申請期限一年，人民幣金額叁億元整（￥300,000,000.00）的綜合授信。由控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司以期所持本公司不低于14,627.17萬(wàn)股股份質(zhì)押擔保,北京建龍重工集團有限公司和實(shí)際控制人夫婦提供連帶責任保證擔保。公司無(wú)償接受關(guān)聯(lián)方及實(shí)際控制人為公司提供的上述擔保，免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。具體擔保以簽訂的相關(guān)合同、法律文書(shū)為準。
上述事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司與渤海銀行天津分行不構成關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的相關(guān)規定，上述融資擔保事項在董事會(huì )審批權限內，無(wú)需提交股東會(huì )審議。上述貸款的額度、利率、期限、用途等以金融機構批準為準。公司董事會(huì )授權公司管理層及相關(guān)人員在權限范圍內簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述融資業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西寧特鋼 編號：臨2025-070
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、本次融資租賃概述
為進(jìn)一步盤(pán)活資產(chǎn)，拓寬融資渠道，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以部分資產(chǎn)設備作為轉讓標的及租賃物，與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣。
上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十八次會(huì )議審議通過(guò)；同時(shí)為提高決策效率，確保該業(yè)務(wù)高效實(shí)施，公司提請董事會(huì )授權經(jīng)理層或相關(guān)人員全權代表公司簽署與該業(yè)務(wù)有關(guān)的所有法律性文件，并辦理各項相關(guān)手續。本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)審議事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需提交股東會(huì )審議。
二、交易對方基本情況
公司本次開(kāi)展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)的交易對方為符合相關(guān)法規和公司要求的融資租賃公司。
三、融資租賃標的基本情況
標的名稱(chēng)：公司的部分資產(chǎn)設備
標的類(lèi)型：固定資產(chǎn)
權屬狀態(tài)：標的資產(chǎn)不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
四、融資租賃業(yè)務(wù)的主要內容
公司以部分資產(chǎn)設備作為轉讓標的及租賃物，與符合相關(guān)法規和公司要求的融資租賃公司開(kāi)展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)。融資租賃公司向公司支付購買(mǎi)價(jià)款取得標的所有權，并同時(shí)將該標的作為租賃物出租給公司使用。上述業(yè)務(wù)融資金額不超過(guò)20,000萬(wàn)元人民幣，期限3年。具體利率、租金及支付方式、保證金等融資租賃具體條款以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準。
公司本次開(kāi)展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)需關(guān)聯(lián)方北京建龍重工集團有限公司及實(shí)際控制人承擔連帶責任保證擔保。
五、本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)對公司的影響
公司本次辦理融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，能夠有效盤(pán)活現有資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求。本次開(kāi)展融資租賃售后回租業(yè)務(wù)，不影響公司設備的正常使用，不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì )損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì )
2025年9月16日
(責任編輯：休閑)