關(guān)于嘉實(shí)國證通信交易型開(kāi)放式指數證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)商終止的公告
發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 06:08:49 來(lái)源：四海皆兄弟網(wǎng) 作者：焦點(diǎn)
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根據《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號一一流動(dòng)性服務(wù)》等有關(guān)規定，關(guān)于國證告自2025年11月20日起，嘉實(shí)交易基金本公司終止浙商證券股份有限公司為嘉實(shí)國證通信交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：通信ETF，通信投資代碼：159695）提供流動(dòng)性服務(wù)。型開(kāi)性服
特此公告。放式
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年11月19日
關(guān)于嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合型
發(fā)起式基金中基金（FOF）可能觸發(fā)基金
合同終止情形的指數證券終止提示性公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運作管理辦法》、流動(dòng)《嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”或“基金合同”）的關(guān)于國證告有關(guān)規定以及嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的資產(chǎn)規模狀況，本基金可能觸發(fā)基金合同終止情形。嘉實(shí)交易基金現將相關(guān)事宜提示公告如下：
一、通信投資基金基本信息
基金名稱(chēng)：嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼：015345
基金運作方式：契約型開(kāi)放式
基金合同生效后到目標日期 2055年12月31日（含當日），型開(kāi)性服本基金對每一份認購/申購的放式基金份額分別計算五年的“鎖定持有期”，投資者持有的指數證券終止基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。流動(dòng)
有效認購的關(guān)于國證告基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（鎖定起始日）起至基金合同生效日次五年年度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區間，有效申購的基金份額的鎖定持有期指申購確認日（鎖定起始日）起至申購確認日次五年年度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區間。認購/申購的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起方可申請贖回。紅利再投資獲得的基金份額跟隨原份額鎖定持有期。
基金合同生效日：2022年11月21日
基金管理人名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng)：交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱(chēng)：嘉實(shí)基金管理有限公司
二、可能觸發(fā)基金合同終止的情形說(shuō)明
《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產(chǎn)規?！奔s定，“基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動(dòng)終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì )審議決定，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì )延續基金合同期限?！?/p>
本基金的基金合同生效日為2022年11月21日，基金合同生效之日起三年后的對應日為2025年11月21日。若截至2025年11月21日日終，本基金的基金資產(chǎn)凈值低于兩億元人民幣，則觸發(fā)上述《基金合同》約定的終止情形，《基金合同》自動(dòng)終止，基金管理人將根據相關(guān)法律法規、基金合同等規定對本基金進(jìn)行清算。
三、其他需要提示的事項
1、根據2025年11月14日發(fā)布的《關(guān)于嘉實(shí)養老目標日期2055五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）暫停申購、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》，本基金自2025年11月14日起暫停辦理申購、定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回業(yè)務(wù)按照本基金基金合同、招募說(shuō)明書(shū)規定辦理。
2、若發(fā)生上述《基金合同》約定的終止情形，2025年11月21日將為本基金最后運作日，本基金將自2025年11月22日起進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后將不再辦理申購、贖回、定期定額投資等業(yè)務(wù)。敬請投資者關(guān)注并合理進(jìn)行投資安排。
3、若《基金合同》終止，基金管理人將根據相關(guān)法律法規、《基金合同》等規定成立基金財產(chǎn)清算小組，履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金正式進(jìn)入清算程序后，投資者將無(wú)法辦理本基金的申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，并在履行必要手續后向投資者及時(shí)公告基金財產(chǎn)清算等后續安排，敬請投資者關(guān)注。
4、投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)電話(huà)400-600-8800或登錄網(wǎng)站www.jsfund.cn咨詢(xún)、了解相關(guān)情況。
特此公告
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年11月19日
嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增
國信證券股份有限公司為流動(dòng)性服務(wù)商的公告
為促進(jìn)嘉實(shí)創(chuàng )業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：創(chuàng )業(yè)板50ETF嘉實(shí)，基金代碼：159373）、嘉實(shí)中證高端裝備細分50交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：高端裝備ETF，基金代碼：159638）、嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：軟件ETF，基金代碼：159852）、嘉實(shí)中證新能源交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：新能源ETF，基金代碼：159875）、嘉實(shí)國證自由現金流交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：現金流ETF嘉實(shí)，基金代碼：159221）、嘉實(shí)中證機器人交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：機器人ETF嘉實(shí)，基金代碼：159526）和嘉實(shí)國證通信交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：通信ETF，基金代碼：159695）的市場(chǎng)流動(dòng)性和平穩運行，根據《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指引第2號一一流動(dòng)性服務(wù)》等有關(guān)規定，自2025年11月20日起，嘉實(shí)基金管理有限公司新增國信證券股份有限公司為上述基金的流動(dòng)性服務(wù)商。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年11月19日
嘉實(shí)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資
基金（QDII）溢價(jià)風(fēng)險提示公告
近期，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”）旗下嘉實(shí)納斯達克100交易型開(kāi)放式指數證券投資基金（QDII）（基金代碼：159501，場(chǎng)內簡(jiǎn)稱(chēng)：納指ETF嘉實(shí)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）二級市場(chǎng)交易價(jià)格高于基金份額參考凈值，出現較大幅度溢價(jià)。特此提示投資者關(guān)注二級市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險，投資者如果盲目投資，可能遭受較大損失。若本基金2025年11月19日二級市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)幅度未有效回落，本基金有權采取向深圳證券交易所申請盤(pán)中臨時(shí)停牌、延長(cháng)停牌時(shí)間等措施以向市場(chǎng)警示風(fēng)險，具體以屆時(shí)公告為準。
為此，本基金管理人聲明如下：
1、本基金為交易型開(kāi)放式基金，投資者可在二級市場(chǎng)交易本基金，也可以申購、贖回本基金。本基金二級市場(chǎng)的交易價(jià)格，除了有基金份額凈值變化的風(fēng)險外，還會(huì )受到市場(chǎng)供求關(guān)系、系統性風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險等其他因素的影響，可能使投資人面臨損失。
2、截至目前，本基金運作正常且無(wú)應披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格按照法律法規及基金合同的規定進(jìn)行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等相關(guān)法律文件。
敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年11月19日
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