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股票代碼：003043 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華亞智能 公告編號：2025-080

轉債代碼：127079 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：華亞轉債

蘇州華亞智能科技股份有限公司關(guān)于“華亞轉債”預計觸發(fā)贖回條件的華亞轉債提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，蘇州贖回示性沒(méi)有虛假記載、華亞誤導性陳述或重大遺漏?？萍?/p>

特別提示：

● 轉債代碼：127079 轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：華亞轉債

● 當前轉股價(jià)格：30.71元/股

● 轉股期限：2023年6月22日至2028年12月15日

2025年9月29日至2025年10月20日，股份公司關(guān)于公告蘇州華亞智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票已有10個(gè)交易日的有限預計收盤(pán)價(jià)不低于對應當時(shí)轉股價(jià)格的130%。如公司股票在轉股期內連續30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的條件收盤(pán)價(jià)格不低于當時(shí)轉股價(jià)格的130%，則觸發(fā)“華亞轉債”有條件贖回條款，華亞轉債公司將有權決定按照債券面值加當期應計利息的蘇州贖回示性?xún)r(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。若后續正式觸發(fā)“華亞轉債”有條件贖回條款，華亞公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一可轉換公司債券》的科技相關(guān)規定于觸發(fā)條件當日召開(kāi)董事會(huì )，審議決定是股份公司關(guān)于公告否行使“華亞轉債”贖回可轉債的權利，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。有限預計敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。條件

一、華亞轉債可轉換公司債券的基本情況

（1）可轉換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準蘇州華亞智能科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》“證監許可〔2022〕2756號”文核準，公司于2022年12月16日公開(kāi)發(fā)行了3,400,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34,000.00萬(wàn)元。

（2）可轉換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2023〕14號”文同意，公司34,000.00萬(wàn)元可轉換公司債券于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“華亞轉債”，債券代碼“127079”。

（3）可轉換公司債券轉股期限

本次發(fā)行的可轉債轉股期限自可轉債發(fā)行結束之日（2022年12月22日）起滿(mǎn)六個(gè)月的第一個(gè)交易日（2023年6月22日）起至可轉債到期日（2028年12月15日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息）。

說(shuō)明：可轉換公司債券轉股期限開(kāi)始日原定于2023年6月22日，因端午假期及周末，實(shí)際開(kāi)始日為2023年6月26日。

（4）可轉換公司債券轉股價(jià)格的調整

本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價(jià)格為69.39元/股。不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

根據公司2022年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的利潤分配方案，每股派發(fā)現金股利0.4元（含稅），“華亞轉債”的轉股價(jià)格由69.39元/股調整為68.99元/股，計算過(guò)程如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。調整后的轉股價(jià)格自2023年6月6日（除權除息日）起生效。

2023年6月30日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》，授權董事會(huì )根據《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理該次向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格相關(guān)事宜。當日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》，決定將“華亞轉債”的轉股價(jià)格由68.99元/股向下修正為55.69元/股。修正后的轉股價(jià)格自2023年7月3日起生效。

根據公司2023年年度股東大會(huì )審議通過(guò)的利潤分配方案，每股派發(fā)現金股利0.25元（含稅），“華亞轉債”的轉股價(jià)格由55.69元/股調整為55.44元/股，計算過(guò)程如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44元/股。調整后的轉股價(jià)格自2024年6月6日（除權除息日）起生效。

2024年5月29日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第十六次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于調整2024年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，共計向112名激勵對象授予126萬(wàn)股股票。根據《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定，“華亞轉債”的轉股價(jià)格將由55.44元/股調整為54.89元/股。調整后的轉股價(jià)格自2024年6月21日起生效。

2024年9月，公司向蒯海波發(fā)行1,629,426股股份、向徐軍發(fā)行1,629,426股股份、向徐飛發(fā)行1,629,426股股份、向劉世嚴發(fā)行1,629,426股股份購買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，即合計向4名特定對象發(fā)行新增股份數量為6,517,704股，新增股份的發(fā)行價(jià)格為43.60元/股。發(fā)行完成之后，根據《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定，“華亞轉債”的轉股價(jià)格將由54.89元/股調整為54.05元/股。調整后的轉股價(jià)格自2024年10月17日起生效。

2024年10月，公司向不超過(guò)35名符合條件的特定對象發(fā)行普通股（A股）共7,247,436股，根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2024年11月11日出具的《股份登記申請受理確認書(shū)》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行新股數量為7,247,436股，每股發(fā)行價(jià)格為39.21元/股。發(fā)行完成之后，根據《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國證監會(huì )關(guān)于可轉換公司債券發(fā)行的有關(guān)規定，“華亞轉債”的轉股價(jià)格將由54.05元/股調整為52.92元/股。調整后的轉股價(jià)格自2024年11月21日起生效。

公司于2025年2月21日召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》，授權董事會(huì )根據《募集說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格相關(guān)事宜。當日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的議案》。董事會(huì )決定將“華亞轉債”的轉股價(jià)格由52.92元/股向下修正為43.30元/股。修正后的轉股價(jià)格自2025年2月24日起生效。

根據公司2024年年度權益分派實(shí)施方案，向全體股東每10股派2.999957元人民幣現金（含稅），同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.999943股?！叭A亞轉債”的轉股價(jià)格將由43.30元/股調整為30.71元/股。計算過(guò)程如下：P1=（43.30-0.2999957）/（1+38,010,675/95,028,044），P1≈30.71元/股。調整后的轉股價(jià)格自2025年6月12日起生效。

二、可轉債有條件贖回條款

根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，公司本次發(fā)行可轉換公司債券中關(guān)于有條件贖回條款的規定如下：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。

三、關(guān)于預計觸發(fā)華亞轉債有條件贖回條款的情況

自2025年9月29日至2025年10月20日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于對應當時(shí)轉股價(jià)格的130%。如公司股票在轉股期內連續30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于對應當時(shí)轉股價(jià)格的130%，則觸發(fā)“華亞轉債”有條件贖回條款，公司將有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

四、其他事項

投資者如需了解“華亞轉債”的其他相關(guān)內容，請查閱公司于2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文。

特此公告！

蘇州華亞智能科技股份有限公司

董事會(huì )

2025年10月21日

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